水道事業は、地方自治体が運営する公営企業として位置づけられ「独立採算制」によって運営されています。会計経理についても、企業会計として導入され皆様がお支払いいただく水道料金を基本に経営しなくてはなりません。
本年度は経済不況による節水傾向の影響により、使用量は減少しましたが、平成２３年１０月実施の第２期水道料金改定により、収益は微増しました。決算では厳しい経営状態ではありますが、経費削減とともに経営の合理化を進めながら、平成２２年度に引き続き黒字となりました。
また水道施設整備では、希望ヶ丘地区への県用水を配水するための配水管布設工事及び加圧ポンプ場築造工事を行うとともに、下水道整備事業に伴う配給水管の移設工事、老朽管布設替工事や朝宮・多羅尾浄水場のろ過池更生工事を進めました。
平成２３年度業務実績
平成２３年度末の給水栓数は、３３，１５４栓で２３８栓増加しましたが、給水人口は３５９人減少し、９５，２７９人となりました。年間総配水量は前年より０．３８％増加し１４，１３３，０７４ｍ3で、１日最大４６，６１４ｍ3の配水量となりました。年間有収水量（料金徴収の対象となった水量）は前年より増加し、１２，１８２，８８９ｍ3となりました。
有収率（有収水量を総配水量で除した比率）については０．１０％微減し、８６．２０％となりました。
一方、使用者の皆様からいただく水道料金の１ｍ3当りの供給単価は１９８円００銭となり、水道水を１ｍ3作るのに必要な給水原価については１９６円７４銭かかっています。
供給単価：給水収益2,412,257,514円/有収水量12,182,889ｍ3＝198円00銭
給水単価：経常費用2,396,873,817円/有収水量12,182,889ｍ3＝196円74銭
（１）業務量
| 事項 |
単位 |
平成２２年度 |
平成２３年度 |
増減 |
前年度対比 |
| 年度末行政区域内人口 |
人 |
94,587 |
94,224 |
△ 363 |
99.62 |
| 年度末給水人口 |
人 |
95,638 |
95,279 |
△ 359 |
99.62 |
| 計画給水人口 |
人 |
101,550 |
101,550 |
0 |
100.00 |
| 普及率 |
％ |
99.81 |
99.85 |
0.04 |
100.04 |
| 年度末給水栓数 |
栓 |
32,916 |
33,154 |
238 |
100.72 |
| 配水量 |
年間 |
ｍ3 |
14,080,051 |
14,133,074 |
53,023 |
100.38 |
| １日平均 |
ｍ3 |
38,575 |
38,615 |
40 |
100.10 |
| 有収水量 |
年間 |
ｍ3 |
12,151,114 |
12,182,889 |
31,775 |
100.26 |
| １日平均 |
ｍ3 |
33,291 |
33,287 |
△ 4 |
99.99 |
| 日最大配水量 |
ｍ3 |
45,185 |
46,614 |
1,429 |
103.16 |
| 有収率 |
％ |
86.30 |
86.20 |
△0.10 |
99.88 |
| 供給単価 |
円 |
198円15銭 |
198円00銭 |
△15銭 |
99.92 |
| 給水原価 |
円 |
208円36銭 |
196円74銭 |
△11円62銭 |
94.42 |
| 職員数 |
人 |
30 |
30 |
0 |
100.00 |
（２）事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）
| 科目 |
平成２２年度 |
平成２３年度 |
| 金額（円） |
構成比(%) |
金額（円） |
構成比(%) |
前年度対比 |
| 上水道事業収益 |
2,378,743,050 |
90.34 |
2,383,520,466 |
90.51 |
100.20 |
| 給水収益 |
2,378,743,050 |
90.34 |
2,383,520,466 |
90.51 |
100.20 |
| 簡易水道事業収益 |
29,051,203 |
1.10 |
28,737,048 |
1.09 |
98.92 |
| 給水収益 |
29,051,203 |
1.10 |
28,737,048 |
1.09 |
98.92 |
| 受託工事収益 |
426,572 |
0.02 |
0 |
0.00 |
皆減 |
| その他営業収益 |
43,101,660 |
1.64 |
42,917,910 |
1.63 |
99.57 |
| 営業外収益 |
179,320,941 |
6.81 |
176,675,547 |
6.71 |
98.52 |
| 受取利息及び配当金 |
7,888,979 |
0.30 |
5,677,834 |
0.21 |
71.97 |
| 他会計補助金 |
170,012,561 |
6.46 |
169,726,495 |
6.45 |
99.83 |
| 雑収益 |
1,419,401 |
0.05 |
1,271,218 |
0.05 |
89.56 |
| 特別利益 |
2,361,247 |
0.09 |
1,531,939 |
0.06 |
64.88 |
| 固定資産売却益 |
－ |
－ |
－
|
－
|
－
|
| 過年度損益修正益 |
2,361,247 |
0.09 |
1,531,939 |
0.06 |
64.88 |
| 収益合計 |
2,633,004,673 |
100.00 |
2,633,382,910 |
100.00 |
100.01 |
（３）事業費用に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）
| 科目 |
平成２２年度 |
平成２３年度 |
| 金額（円） |
構成比(%) |
金額（円） |
構成比(%) |
前年度対比 |
| 上水道事業費用 |
2,325,443,170 |
91.45 |
2,188,611,987 |
90.4 |
94.12 |
| 原水及び浄水費 |
1,323,963,148 |
52.07 |
1,197,681,243 |
49.47 |
90.46 |
| 配水及び給水費 |
196,353,638 |
7.72 |
172,518,894 |
7.13 |
87.86 |
| 業務費 |
32,697,323 |
1.29 |
34,118,163 |
1.41 |
104.35 |
| 総係費 |
189,998,617 |
7.47 |
200,988,782 |
8.3 |
105.78 |
| 減価償却費 |
547,199,782 |
21.52 |
536,946,376 |
22.18 |
98.13 |
| 資産減耗費 |
35,230,662 |
1.38 |
46,358,529 |
1.91 |
131.59 |
| 簡易水道事業費用 |
31,639,282 |
1.25 |
36,566,040 |
1.51 |
115.57 |
| 維持管理費 |
21,297,234 |
0.84 |
26,020,243 |
1.07 |
122.18 |
| 減価償却費 |
10,204,512 |
0.4 |
10,545,797 |
0.44 |
103.34 |
| 資産減耗費 |
137,536 |
0.01 |
－ |
－ |
皆減 |
| 受託工事費用 |
413,952 |
0.02 |
－ |
－ |
皆減 |
| その他営業費用 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 営業外費用 |
174,732,967 |
6.87 |
171,695,790 |
7.09 |
98.26 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
164,639,314 |
6.47 |
161,627,528 |
6.68 |
98.17 |
| 雑支出 |
10,093,653 |
0.4 |
10,068,262 |
0.41 |
99.75 |
| 特別損失 |
10,530,084 |
0.41 |
24,168,127 |
1 |
229.52 |
| 固定資産売却損 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 過年度損益修正損 |
10,530,084 |
0.41 |
24,168,127 |
1 |
229.52 |
| 予備費 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
| 費用合計 |
2,542,759,455 |
100 |
2,421,041,944 |
100 |
95.21 |
（４）経営分析表
| 分析項目 |
比率 |
| 平成２２年度 |
平成２３年度 |
２２年類似団体平均 |
| 構成比率 |
固定資産構成比率 |
91.1 |
90.68 |
88.54 |
| 流動資産構成比率 |
8.9 |
9.32 |
－ |
| 固定負債構成比率 |
27.18 |
27.13 |
27.86 |
| 流動負債構成比率 |
1.03 |
0.89 |
－ |
| 自己資本構成比率 |
71.79 |
71.98 |
70.35 |
財務比率
|
流動資産対固定資産比率 |
9.77 |
10.28 |
－ |
| 固定比率 |
126.9 |
125.98 |
125.85 |
| 固定資産対長期資本比率 |
92.05 |
91.49 |
90.15 |
| 流動比率 |
861.73 |
1049.14 |
639.6 |
回転率
|
総資本回転率 |
0.091 |
0.091 |
0.114 |
| 自己資本回転率 |
0.128 |
0.126 |
0.165 |
| 固定資産回転率 |
0.1 |
0.1 |
0.128 |
| 流動資産回転率 |
1.017 |
0.996 |
1.014 |
収益率
|
総収益対総費用比率 |
103.55 |
108.77 |
107.46 |
| 経常収益対経常費用比率 |
103.89 |
109.8 |
107.83 |
| 営業収益対営業費用比率 |
103.98 |
110.34 |
112.62 |
| 総資本利益率 |
0.34 |
0.79 |
0.85 |
| 累積欠損比率 |
26.23 |
16.84 |
5.26 |
施設効率
|
施設利用率 |
65.35 |
65.58 |
61.52 |
| 固定資産使用効率 |
5.79 |
5.75 |
7.57 |
| 配水管使用効率 |
16.17 |
16.96 |
15.31 |
| 負荷率 |
85.37 |
82.84 |
84.93 |
生産性
|
職員１人当たり給水人口（人） |
4,782 |
4,764 |
3,866 |
| 職員１人当たり有収水量（ｍ3） |
607,556 |
609,144 |
435,910 |
| 職員１人当たり営業収益（千円） |
122,566 |
122,759 |
85,553 |
| 職員１人当たり給水収益（千円） |
120,390 |
120,613 |
83,263 |